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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 429.00 | 155 414.00 | 3 534 015.00 | 3 689 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 295.00 | | 322 295.00 | 322 295.00 |
BZ Autres créances | 2 172 809.00 | | 2 172 809.00 | 2 172 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 103.00 | | 2 495 103.00 | 2 495 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 532.00 | 155 414.00 | 6 029 118.00 | 6 184 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 302 000.00 | 4 302 000.00 | | 4 302 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 100.00 | -328 447.00 | | -421 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 900.00 | 3 973 553.00 | | 3 880 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 238.00 | 21 953.00 | | 956 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 160.00 | 583 552.00 | | 877 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 764.00 | 176 152.00 | | 227 764.00 |
EA Autres dettes | | 55 755.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 057.00 | 259 674.00 | | 87 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 218.00 | 1 097 086.00 | | 2 148 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 118.00 | 5 070 639.00 | | 6 029 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 251.00 | | 2 252 251.00 | 2 252 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 251.00 | | 2 252 251.00 | 2 252 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 569.00 | 2 456 582.00 | | 2 254 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 669.00 | 2 785 029.00 | | 2 675 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 100.00 | -328 447.00 | | -421 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 429.00 | | | 3 689 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 689 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 429.00 | | | 189 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 160.00 | 877 160.00 | | 877 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
UX Autres créances clients | 322 295.00 | | | 322 295.00 |
VB T. V. A. | 252 596.00 | | | 252 596.00 |
VI Groupe et associés | 952 285.00 | 952 285.00 | | 952 285.00 |
VP Divers | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 048.00 | 174 048.00 | | 174 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919 986.00 | | | 1 919 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 103.00 | 2 495 103.00 | | 2 495 103.00 |
VW T.V.A. | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 218.00 | 2 148 218.00 | | 2 148 218.00 |