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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 600.00 | | 366 600.00 | 366 600.00 |
AP Constructions | 2 099 838.00 | 349 920.00 | 1 749 918.00 | 2 099 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 127.00 | 24 483.00 | 51 644.00 | 76 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 565.00 | 374 403.00 | 2 168 162.00 | 2 542 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572.00 | 682.00 | 2 890.00 | 3 572.00 |
BZ Autres créances | 335 689.00 | | 335 689.00 | 335 689.00 |
CF Disponibilités | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 411.00 | 682.00 | 355 729.00 | 356 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 975.00 | 375 085.00 | 2 523 891.00 | 2 898 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 710.00 | -15 166.00 | | -22 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 142.00 | -7 543.00 | | -21 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 149.00 | 2 527 290.00 | | 2 506 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 501.00 | 11 476.00 | | 12 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 5 281.00 | | 2 318.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 7 253.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 742.00 | 24 024.00 | | 17 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 891.00 | 2 551 314.00 | | 2 523 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 241.00 | 12 548.00 | | 5 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 706.00 | | 158 706.00 | 158 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 706.00 | | 158 706.00 | 158 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 561.00 | 149 781.00 | | 161 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 702.00 | 157 324.00 | | 182 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 142.00 | -7 543.00 | | -21 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 565.00 | | | 2 542 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 542 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 565.00 | | | 2 542 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 676.00 | 113 727.00 | | 260 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 676.00 | 113 727.00 | | 260 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 260.00 | 338 579.00 | 682.00 | 339 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 742.00 | 5 241.00 | | 17 742.00 |