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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 600.00 | | 366 600.00 | 366 600.00 |
AP Constructions | 2 103 665.00 | 774 507.00 | 1 329 157.00 | 2 103 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 127.00 | 54 934.00 | 21 193.00 | 76 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 392.00 | 829 441.00 | 1 716 950.00 | 2 546 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 253.00 | 1 620.00 | 6 633.00 | 8 253.00 |
BZ Autres créances | 686 441.00 | | 686 441.00 | 686 441.00 |
CF Disponibilités | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 294.00 | 1 620.00 | 730 675.00 | 732 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 686.00 | 831 061.00 | 2 447 625.00 | 3 278 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 091.00 | -70 815.00 | | -84 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 817.00 | -13 276.00 | | -40 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 092.00 | 2 465 909.00 | | 2 425 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 175.00 | 12 634.00 | | 11 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 1 711.00 | | 4 125.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | 9 014.00 | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 533.00 | 23 359.00 | | 22 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 625.00 | 2 489 268.00 | | 2 447 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 357.00 | 23 359.00 | | 11 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 024.00 | 166 511.00 | | 158 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 841.00 | 179 787.00 | | 198 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 817.00 | -13 276.00 | | -40 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 565.00 | | 3 827.00 | 2 542 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 546 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 565.00 | | 3 827.00 | 2 542 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 583.00 | 113 858.00 | 829 441.00 | 715 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 583.00 | 113 858.00 | 829 441.00 | 715 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 8 253.00 | 6 266.00 | 1 987.00 | 8 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 441.00 | 686 441.00 | | 686 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 694.00 | 692 707.00 | 1 987.00 | 694 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 533.00 | 11 357.00 | | 22 533.00 |