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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 600.00 | | 366 600.00 | 366 600.00 |
AP Constructions | 2 099 838.00 | 456 034.00 | 1 643 804.00 | 2 099 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 127.00 | 32 095.00 | 44 031.00 | 76 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 565.00 | 488 130.00 | 2 054 435.00 | 2 542 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947.00 | 682.00 | 2 266.00 | 2 947.00 |
BZ Autres créances | 404 385.00 | | 404 385.00 | 404 385.00 |
CF Disponibilités | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 422.00 | 682.00 | 461 740.00 | 462 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 986.00 | 488 811.00 | 2 516 175.00 | 3 004 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 682.00 | | | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 851.00 | -22 710.00 | | -43 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 405.00 | -21 142.00 | | -6 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 744.00 | 2 506 149.00 | | 2 499 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 061.00 | 12 501.00 | | 12 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 2 318.00 | | 1 952.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 2 909.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 431.00 | 17 742.00 | | 16 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 175.00 | 2 523 891.00 | | 2 516 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 431.00 | 5 241.00 | | 16 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 494.00 | | 162 494.00 | 162 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 494.00 | | 162 494.00 | 162 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 412.00 | 161 561.00 | | 166 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 817.00 | 182 702.00 | | 172 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 405.00 | -21 142.00 | | -6 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 565.00 | | | 2 542 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 542 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 565.00 | | | 2 542 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 403.00 | 113 727.00 | | 374 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 403.00 | 113 727.00 | | 374 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 404 385.00 | | | 404 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 332.00 | 406 651.00 | 682.00 | 407 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |