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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 600.00 | | 366 600.00 | 366 600.00 |
AP Constructions | 2 099 838.00 | 668 262.00 | 1 431 576.00 | 2 099 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 127.00 | 47 321.00 | 28 806.00 | 76 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 565.00 | 715 583.00 | 1 826 982.00 | 2 542 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 658.00 | 682.00 | 6 977.00 | 7 658.00 |
BZ Autres créances | 639 675.00 | | 639 675.00 | 639 675.00 |
CF Disponibilités | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 968.00 | 682.00 | 662 286.00 | 662 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 533.00 | 716 265.00 | 2 489 268.00 | 3 205 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 682.00 | | | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 815.00 | -50 256.00 | | -70 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 276.00 | -20 558.00 | | -13 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 909.00 | 2 479 185.00 | | 2 465 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 634.00 | 11 422.00 | | 12 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 3 681.00 | | 1 711.00 |
EA Autres dettes | 9 014.00 | 2 700.00 | | 9 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 359.00 | 17 802.00 | | 23 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 268.00 | 2 496 988.00 | | 2 489 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 735.00 | | 160 735.00 | 160 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 735.00 | | 160 735.00 | 160 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 511.00 | 163 628.00 | | 166 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 787.00 | 184 186.00 | | 179 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 276.00 | -20 558.00 | | -13 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 565.00 | | | 2 542 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 542 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 565.00 | | | 2 542 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 856.00 | 113 727.00 | 715 583.00 | 601 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 856.00 | 113 727.00 | 715 583.00 | 601 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 7 658.00 | 6 977.00 | 682.00 | 7 658.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 675.00 | 639 675.00 | | 639 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 333.00 | 646 652.00 | 682.00 | 647 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |