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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 2 948.00 | 3 137.00 | 6 085.00 |
AH Fonds commercial | 222 155.00 | | 222 155.00 | 222 155.00 |
AP Constructions | 37 600.00 | 8 460.00 | 29 140.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 935.00 | 33 691.00 | 11 244.00 | 44 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 495.00 | 56 530.00 | 115 965.00 | 172 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 270.00 | 101 628.00 | 381 642.00 | 483 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BT Marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BZ Autres créances | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CF Disponibilités | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 754.00 | | 92 754.00 | 92 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 025.00 | 101 628.00 | 474 396.00 | 576 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
DK Provisions réglementées | 513.00 | | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 975.00 | | | 191 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 252.00 | | | 399 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 396.00 | | | 474 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 187.00 | | | 354 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 788.00 | | 605 788.00 | 605 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 788.00 | | 605 788.00 | 605 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 077.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 303.00 | | | 633 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 783.00 | | | 603 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 516.00 | | 19 754.00 | 463 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 315.00 | | 2 925.00 | 225 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 201.00 | | 16 829.00 | 238 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 551.00 | 34 077.00 | | 67 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 933.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 536.00 | 33 145.00 | | 65 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 147.00 | | 634.00 | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147.00 | | 634.00 | 1 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 952.00 | 24 887.00 | 45 065.00 | 69 952.00 |
VI Groupe et associés | 191 975.00 | 191 975.00 | | 191 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VP Divers | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 252.00 | 354 187.00 | 45 065.00 | 399 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
ST Autres comptes | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 682.00 | | | 67 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 982.00 | | | 187 982.00 |