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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 4 719.00 | 3 236.00 | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 222 155.00 | | 222 155.00 | 222 155.00 |
AP Constructions | 37 600.00 | 12 220.00 | 25 380.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 027.00 | 39 997.00 | 5 030.00 | 45 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 248.00 | 62 181.00 | 128 067.00 | 190 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 985.00 | 119 117.00 | 383 869.00 | 502 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BT Marchandises | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
CF Disponibilités | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 686.00 | | 161 686.00 | 161 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 671.00 | 119 117.00 | 545 554.00 | 664 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
DL TOTAL (I) | 110 310.00 | | | 110 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 323.00 | | | 111 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 346.00 | | | 184 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 244.00 | | | 435 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 554.00 | | | 545 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 244.00 | | | 435 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 700.00 | | 661 700.00 | 661 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 700.00 | | 661 700.00 | 661 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 811.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | | | 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 662.00 | | | 685 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 983.00 | | | 649 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 270.00 | | 37 685.00 | 483 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 970.00 | 502 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 970.00 | 272 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 240.00 | | 1 870.00 | 228 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 030.00 | | 35 815.00 | 255 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 628.00 | 33 811.00 | 16 322.00 | 101 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | 1 771.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 680.00 | 32 040.00 | 16 322.00 | 98 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
VI Groupe et associés | 184 346.00 | 184 346.00 | | 184 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VP Divers | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 244.00 | 435 244.00 | | 435 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
ST Autres comptes | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 743.00 | | | 187 743.00 |