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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 222 155.00 | | 222 155.00 | 222 155.00 |
AP Constructions | 37 600.00 | 31 020.00 | 6 580.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 134.00 | 50 565.00 | 6 570.00 | 57 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 742.00 | 175 415.00 | 108 328.00 | 283 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 523.00 | 258 869.00 | 343 654.00 | 602 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BT Marchandises | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 189 798.00 | | 189 798.00 | 189 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 839.00 | | 241 839.00 | 241 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 363.00 | 258 869.00 | 585 493.00 | 844 363.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 290.00 | 111 012.00 | | 163 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 374.00 | 96 279.00 | | 28 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 706.00 | 10 958.00 | | 9 706.00 |
DL TOTAL (I) | 212 370.00 | 229 249.00 | | 212 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 940.00 | 149 959.00 | | 122 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 694.00 | 93 805.00 | | 90 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 296.00 | 46 720.00 | | 62 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 194.00 | 63 648.00 | | 97 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 124.00 | 354 132.00 | | 373 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 493.00 | 583 381.00 | | 585 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 442.00 | 35 427.00 | | 223 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 91.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 663.00 | 35 336.00 | | 221 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 940.00 | 32 382.00 | 90 558.00 | 122 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 124.00 | 282 566.00 | 90 558.00 | 373 124.00 |