| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 6 068.00 | 1 887.00 | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 222 155.00 | | 222 155.00 | 222 155.00 |
AP Constructions | 37 600.00 | 15 980.00 | 21 620.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 657.00 | 42 323.00 | 11 334.00 | 53 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 489.00 | 82 842.00 | 114 646.00 | 197 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 856.00 | 147 213.00 | 371 643.00 | 518 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BT Marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CF Disponibilités | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 146.00 | | 96 146.00 | 96 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 002.00 | 147 213.00 | 467 789.00 | 615 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
DL TOTAL (I) | 135 407.00 | | | 135 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 022.00 | | | 160 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 382.00 | | | 332 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 789.00 | | | 467 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 478.00 | | | 306 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 700.00 | | 706 700.00 | 706 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 700.00 | | 706 700.00 | 706 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 913.00 | | | 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 653.00 | | | 734 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 556.00 | | | 709 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 985.00 | | 15 871.00 | 502 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 110.00 | | | 230 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 875.00 | | 15 871.00 | 272 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 117.00 | 28 097.00 | | 119 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | 1 349.00 | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 398.00 | 26 748.00 | | 114 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 902.00 | 27 999.00 | 25 904.00 | 53 902.00 |
VI Groupe et associés | 160 022.00 | 160 022.00 | | 160 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VP Divers | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 256.00 | 305 352.00 | 25 904.00 | 331 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
ST Autres comptes | 104 117.00 | | | 104 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 494.00 | | | 201 494.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |