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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 686.00 | 39 486.00 | 23 200.00 | 62 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 527.00 | 44 886.00 | 241 641.00 | 286 527.00 |
BT Marchandises | 261 294.00 | | 261 294.00 | 261 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BZ Autres créances | 135 958.00 | | 135 958.00 | 135 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 301 305.00 | | 301 305.00 | 301 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 987.00 | | 861 987.00 | 861 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 513.00 | 44 886.00 | 1 103 627.00 | 1 148 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 877.00 | 169 467.00 | | 185 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 082.00 | 47 906.00 | | 156 082.00 |
DL TOTAL (I) | 350 759.00 | 226 173.00 | | 350 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 068.00 | 146 770.00 | | 111 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 40 201.00 | | 5 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 254.00 | 308 620.00 | | 219 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 271.00 | 189 325.00 | | 217 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 968.00 | 170 927.00 | | 199 968.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 869.00 | 855 850.00 | | 752 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 627.00 | 1 082 023.00 | | 1 103 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 616.00 | 744 672.00 | | 678 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 007.00 | | 1 483 007.00 | 1 483 007.00 |
FG Production vendue services | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 284.00 | | 1 488 284.00 | 1 488 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 248.00 | |
GE Autres charges | | | 21 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | 17 443.00 | | 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 345.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 345.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -345.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 643.00 | 12 929.00 | | 66 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 797.00 | 1 474 295.00 | | 1 500 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 716.00 | 1 426 389.00 | | 1 344 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 082.00 | 47 906.00 | | 156 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 847.00 | | 6 680.00 | 279 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 006.00 | | 6 680.00 | 56 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 638.00 | 15 248.00 | | 29 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 238.00 | 15 248.00 | | 24 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 271.00 | 217 271.00 | | 217 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
UX Autres créances clients | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VC Groupe et associés | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -109.00 | -109.00 | | -109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 177.00 | 36 925.00 | 74 252.00 | 111 177.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 089.00 | 216 089.00 | | 216 089.00 |
VW T.V.A. | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 614.00 | 459 362.00 | 74 252.00 | 533 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 031.00 | 23 649.00 | | 25 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 917.00 | 13 798.00 | | 14 917.00 |
ST Autres comptes | 80 825.00 | 96 329.00 | | 80 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 456.00 | 72 822.00 | | 78 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 762.00 | 29 364.00 | | 7 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 183.00 | 7 113.00 | | 7 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 214.00 | 30 762.00 | | 32 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 657.00 | 556 787.00 | | 297 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 777.00 | 127 594.00 | | 162 777.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 960.00 | 212 313.00 | | 181 960.00 |