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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 565.00 | 56 992.00 | 76 573.00 | 133 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 289.00 | 62 392.00 | 287 896.00 | 350 289.00 |
BT Marchandises | 196 226.00 | | 196 226.00 | 196 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
BZ Autres créances | 117 525.00 | | 117 525.00 | 117 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
CF Disponibilités | 735 722.00 | | 735 722.00 | 735 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 385.00 | | 1 303 385.00 | 1 303 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 674.00 | 62 392.00 | 1 591 281.00 | 1 653 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 745.00 | 244 745.00 | | 244 745.00 |
DH Report à nouveau | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 018.00 | 115 677.00 | | 193 018.00 |
DL TOTAL (I) | 562 241.00 | 369 223.00 | | 562 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 404.00 | 8 918.00 | | 354 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 26 289.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 978.00 | 188 432.00 | | 241 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 043.00 | 137 326.00 | | 212 043.00 |
EA Autres dettes | 219 109.00 | 268 349.00 | | 219 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 041.00 | 629 314.00 | | 1 029 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 281.00 | 998 537.00 | | 1 591 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 041.00 | 629 314.00 | | 879 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 061.00 | | 1 631 061.00 | 1 631 061.00 |
FG Production vendue services | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 361.00 | | 1 631 361.00 | 1 631 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 447.00 | |
GE Autres charges | | | 20 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 365.00 | 15 292.00 | | 2 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 233.00 | 18 300.00 | | 13 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 530.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 530.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -530.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 960.00 | 38 435.00 | | 64 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 717.00 | 1 558 435.00 | | 1 650 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 699.00 | 1 442 758.00 | | 1 457 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 018.00 | 115 677.00 | | 193 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 680.00 | | 61 608.00 | 288 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 287.00 | | 61 278.00 | 72 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 294.00 | | 330.00 | 17 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 945.00 | 10 447.00 | | 51 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 545.00 | 10 447.00 | | 46 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 978.00 | 241 978.00 | | 241 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 109.00 | 219 109.00 | | 219 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
UX Autres créances clients | 127 605.00 | 127 605.00 | | 127 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 404.00 | 204 404.00 | | 204 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 994.00 | 298 994.00 | | 298 994.00 |
VW T.V.A. | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 041.00 | 879 041.00 | | 879 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 163.00 | 19 240.00 | | 21 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 814.00 | 14 472.00 | | 13 814.00 |
ST Autres comptes | 77 596.00 | 135 621.00 | | 77 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 725.00 | 62 863.00 | | 55 725.00 |
YT Sous‐traitance | 1 399.00 | 920.00 | | 1 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 937.00 | 6 832.00 | | 6 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 100.00 | 26 072.00 | | 28 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 619.00 | 324 721.00 | | 376 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 698.00 | 279 093.00 | | 299 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 535.00 | 213 876.00 | | 148 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |