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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 287.00 | 37 344.00 | 34 943.00 | 72 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 680.00 | 42 744.00 | 245 936.00 | 288 680.00 |
BT Marchandises | 184 590.00 | | 184 590.00 | 184 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 376.00 | | 92 376.00 | 92 376.00 |
BZ Autres créances | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 279 410.00 | | 279 410.00 | 279 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 266.00 | | 753 266.00 | 753 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 946.00 | 42 744.00 | 999 202.00 | 1 041 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 480.00 | 6 368.00 | | 141 480.00 |
DH Report à nouveau | | 124 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 265.00 | 10 988.00 | | 103 265.00 |
DL TOTAL (I) | 253 545.00 | 150 280.00 | | 253 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 250.00 | 72 003.00 | | 37 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 987.00 | 10 410.00 | | 21 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 451.00 | 299 611.00 | | 281 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 542.00 | 149 493.00 | | 136 542.00 |
EA Autres dettes | 268 426.00 | 300 079.00 | | 268 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 657.00 | 903 050.00 | | 745 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 202.00 | 1 053 330.00 | | 999 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 657.00 | 773 645.00 | | 745 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 289.00 | | 1 768 289.00 | 1 768 289.00 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 378.00 | | 1 768 378.00 | 1 768 378.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 558.00 | |
GE Autres charges | | | 20 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 450.00 | 4 725.00 | | 18 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | 135.00 | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -135.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 407.00 | 2 446.00 | | 31 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 701.00 | 439 358.00 | | 1 772 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 436.00 | 428 370.00 | | 1 669 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 265.00 | 10 988.00 | | 103 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 658.00 | | 29 800.00 | 290 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 048.00 | 17 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 778.00 | 288 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 730.00 | 72 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 217.00 | | 29 800.00 | 69 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 385.00 | 9 558.00 | 23 199.00 | 56 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 985.00 | 9 558.00 | 23 199.00 | 50 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 451.00 | 281 451.00 | | 281 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 426.00 | 268 426.00 | | 268 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
UX Autres créances clients | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VC Groupe et associés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VI Groupe et associés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 460.00 | 206 460.00 | | 206 460.00 |
VW T.V.A. | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 657.00 | 745 657.00 | | 745 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 713.00 | 7 821.00 | | 24 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 404.00 | 5 721.00 | | 14 404.00 |
ST Autres comptes | 117 533.00 | 52 527.00 | | 117 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 815.00 | 19 667.00 | | 72 815.00 |
YT Sous‐traitance | 873.00 | 17.00 | | 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 403.00 | 1 074.00 | | 7 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 116.00 | 8 895.00 | | 32 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 246.00 | 137 048.00 | | 365 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 851.00 | 75 939.00 | | 232 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 625.00 | 77 932.00 | | 205 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |