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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 287.00 | 46 545.00 | 25 741.00 | 72 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 680.00 | 51 945.00 | 236 735.00 | 288 680.00 |
BT Marchandises | 191 783.00 | | 191 783.00 | 191 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
BZ Autres créances | 99 228.00 | | 99 228.00 | 99 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 270 961.00 | | 270 961.00 | 270 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 801.00 | | 761 801.00 | 761 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 482.00 | 51 945.00 | 998 537.00 | 1 050 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 745.00 | 141 480.00 | | 244 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 677.00 | 103 265.00 | | 115 677.00 |
DL TOTAL (I) | 369 223.00 | 253 545.00 | | 369 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 918.00 | 37 250.00 | | 8 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 289.00 | 21 987.00 | | 26 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 432.00 | 281 451.00 | | 188 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 326.00 | 136 542.00 | | 137 326.00 |
EA Autres dettes | 268 349.00 | 268 426.00 | | 268 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 314.00 | 745 657.00 | | 629 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 537.00 | 999 202.00 | | 998 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 314.00 | 745 657.00 | | 629 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 929.00 | | 1 555 929.00 | 1 555 929.00 |
FG Production vendue services | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 709.00 | | 1 557 709.00 | 1 557 709.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GE Autres charges | | | 18 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 292.00 | 2 801.00 | | 15 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 300.00 | 18 450.00 | | 18 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 152.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 3 683.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 150.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 435.00 | 31 407.00 | | 38 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 435.00 | 1 772 701.00 | | 1 558 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 758.00 | 1 669 436.00 | | 1 442 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 677.00 | 103 265.00 | | 115 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 680.00 | | | 288 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 744.00 | 9 201.00 | | 42 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 344.00 | 9 201.00 | | 37 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 349.00 | 268 349.00 | | 268 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
UX Autres créances clients | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VC Groupe et associés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VI Groupe et associés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 586.00 | 196 586.00 | | 196 586.00 |
VW T.V.A. | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 314.00 | 629 314.00 | | 629 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 240.00 | 24 713.00 | | 19 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 472.00 | 14 404.00 | | 14 472.00 |
ST Autres comptes | 135 621.00 | 117 533.00 | | 135 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 863.00 | 72 815.00 | | 62 863.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | 873.00 | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 832.00 | 7 403.00 | | 6 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 072.00 | 32 116.00 | | 26 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 721.00 | 365 246.00 | | 324 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 093.00 | 232 851.00 | | 279 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 876.00 | 205 625.00 | | 213 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |