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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 044.00 | 25 796.00 | 1 248.00 | 27 044.00 |
AP Constructions | 378 052.00 | 374 867.00 | 3 185.00 | 378 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 967.00 | 497 450.00 | 37 517.00 | 534 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 134.00 | 508 982.00 | 104 151.00 | 613 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 199.00 | | 107 199.00 | 107 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 273.00 | 1 407 096.00 | 571 176.00 | 1 978 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 768.00 | 127 005.00 | 1 601 762.00 | 1 728 768.00 |
BZ Autres créances | 705 444.00 | | 705 444.00 | 705 444.00 |
CF Disponibilités | 721 406.00 | | 721 406.00 | 721 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 146.00 | 127 005.00 | 3 139 140.00 | 3 266 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 419.00 | 1 534 102.00 | 3 710 317.00 | 5 244 419.00 |
CU Autres participations | 238 305.00 | | 238 305.00 | 238 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 824 393.00 | | | 1 824 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 995.00 | | | 2 106 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 807.00 | | | 1 100 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 115.00 | | | 494 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 321.00 | | | 1 603 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 317.00 | | | 3 710 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 321.00 | | | 1 603 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 075.00 | | 579 075.00 | 579 075.00 |
FG Production vendue services | 7 217 335.00 | | 7 217 335.00 | 7 217 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 796 411.00 | | 7 796 411.00 | 7 796 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 924 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 833 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 002 980.00 | | | 8 002 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 885 378.00 | | | 7 885 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480 815.00 | | | 480 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 289.00 | | 22 810.00 | 2 100 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 985.00 | 425 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 826.00 | 1 978 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 877.00 | 27 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 963.00 | 1 526 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 122.00 | | 1 800.00 | 28 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 169.00 | | 17 949.00 | 1 629 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 997.00 | | 3 060.00 | 442 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 843.00 | 67 095.00 | 123 841.00 | 1 463 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 203.00 | 1 470.00 | 2 877.00 | 27 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 640.00 | 65 624.00 | 120 963.00 | 1 436 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 670.00 | | 56 665.00 | 183 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 670.00 | | 56 665.00 | 183 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 670.00 | | 56 665.00 | 183 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 807.00 | 1 100 807.00 | | 1 100 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 196.00 | | | 1 568 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 571.00 | | | 160 571.00 |
VB T. V. A. | 283 930.00 | | | 283 930.00 |
VI Groupe et associés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
VP Divers | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 786.00 | | | 381 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 545.00 | 2 475 777.00 | 186 768.00 | 2 662 545.00 |
VW T.V.A. | 272 702.00 | 272 702.00 | | 272 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 321.00 | 1 603 321.00 | | 1 603 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
ST Autres comptes | 1 258 751.00 | | | 1 258 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 130 889.00 | | | 4 130 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YT Sous‐traitance | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 094 132.00 | | | 1 094 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 196 061.00 | | | 1 196 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 449 304.00 | | | 5 449 304.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |