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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 935.00 | 26 993.00 | 1 942.00 | 28 935.00 |
AP Constructions | 378 052.00 | 377 096.00 | 956.00 | 378 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 882.00 | 514 084.00 | 41 798.00 | 555 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 739.00 | 487 221.00 | 225 517.00 | 712 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 596.00 | | 79 596.00 | 79 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 997.00 | 1 405 395.00 | 701 602.00 | 2 106 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 372.00 | | 93 372.00 | 93 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 055.00 | 117 350.00 | 1 613 705.00 | 1 731 055.00 |
BZ Autres créances | 894 634.00 | | 894 634.00 | 894 634.00 |
CF Disponibilités | 580 467.00 | | 580 467.00 | 580 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 843.00 | 117 350.00 | 3 216 493.00 | 3 333 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 840.00 | 1 522 745.00 | 3 918 095.00 | 5 440 840.00 |
CU Autres participations | 238 305.00 | | 238 305.00 | 238 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 941 995.00 | | | 1 941 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 675.00 | | | 166 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 671.00 | | | 2 273 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 460.00 | | | 1 192 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 068.00 | | | 373 068.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 423.00 | | | 1 644 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 095.00 | | | 3 918 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 939.00 | | | 1 597 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 041.00 | | 570 041.00 | 570 041.00 |
FG Production vendue services | 8 199 518.00 | | 8 199 518.00 | 8 199 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 769 560.00 | | 8 769 560.00 | 8 769 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 828 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 293 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 799 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 533.00 | | | 143 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 844.00 | | | 139 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 232.00 | | | 9 032 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 556.00 | | | 8 865 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 675.00 | | | 166 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540 849.00 | | | 540 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 273.00 | | 217 142.00 | 1 978 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 417.00 | 2 106 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 417.00 | 1 646 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 044.00 | | 1 890.00 | 27 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 155.00 | | 208 937.00 | 1 526 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 073.00 | | 6 313.00 | 425 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 096.00 | 80 512.00 | 82 213.00 | 1 407 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 796.00 | 1 197.00 | | 25 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 300.00 | 79 315.00 | 82 213.00 | 1 381 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 005.00 | | 9 655.00 | 127 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 005.00 | | 9 655.00 | 127 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 005.00 | | 9 655.00 | 127 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 460.00 | 1 192 460.00 | | 1 192 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 195.00 | | | 1 584 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 860.00 | | | 146 860.00 |
VB T. V. A. | 396 196.00 | | | 396 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 162.00 | 19 677.00 | 46 484.00 | 66 162.00 |
VI Groupe et associés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VP Divers | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 821.00 | | | 481 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 084.00 | 2 660 003.00 | 193 081.00 | 2 853 084.00 |
VW T.V.A. | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 423.00 | 1 597 939.00 | 46 484.00 | 1 644 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
ST Autres comptes | 1 343 700.00 | | | 1 343 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 903 608.00 | | | 4 903 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 097 820.00 | | | 1 097 820.00 |
YT Sous‐traitance | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 579 734.00 | | | 2 579 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 699 632.00 | | | 1 699 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 293 273.00 | | | 6 293 273.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |