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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 518.00 | 24 891.00 | 5 627.00 | 30 518.00 |
AP Constructions | 378 053.00 | 377 361.00 | 692.00 | 378 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 879.00 | 547 758.00 | 41 121.00 | 588 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 477.00 | 578 505.00 | 236 971.00 | 815 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 549.00 | | 123 549.00 | 123 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 418.00 | 1 528 515.00 | 725 903.00 | 2 254 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 055.00 | | 119 055.00 | 119 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 255.00 | 133 597.00 | 1 155 658.00 | 1 289 255.00 |
BZ Autres créances | 639 534.00 | | 639 534.00 | 639 534.00 |
CF Disponibilités | 1 504 879.00 | | 1 504 879.00 | 1 504 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 230.00 | 133 597.00 | 3 451 633.00 | 3 585 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 649.00 | 1 662 112.00 | 4 177 537.00 | 5 839 649.00 |
CU Autres participations | 238 306.00 | | 238 306.00 | 238 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 345 145.00 | | | 2 345 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 419.00 | | | 313 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 564.00 | | | 2 823 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 285.00 | | | 818 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 374.00 | | | 500 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 973.00 | | | 1 353 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 537.00 | | | 4 177 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 283.00 | | | 1 347 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 086.00 | | 757 086.00 | 757 086.00 |
FG Production vendue services | 7 413 703.00 | | 7 413 703.00 | 7 413 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 170 789.00 | | 8 170 789.00 | 8 170 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 077 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 730.00 | |
GE Autres charges | | | 26 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 401 745.00 | | | 8 401 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 088 327.00 | | | 8 088 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 419.00 | | | 313 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 536 493.00 | | | 536 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 611.00 | | 152 220.00 | 2 132 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 412.00 | 2 254 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 412.00 | 1 782 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 607.00 | | 5 912.00 | 24 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 485.00 | | 142 335.00 | 1 670 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 519.00 | | 3 973.00 | 437 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 088.00 | 101 234.00 | 28 808.00 | 1 456 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 925.00 | 1 966.00 | | 22 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 163.00 | 99 268.00 | 28 808.00 | 1 433 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 793.00 | 37 730.00 | 26 926.00 | 122 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 793.00 | 37 730.00 | 26 926.00 | 122 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 793.00 | 37 730.00 | 26 926.00 | 122 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 730.00 | 26 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 285.00 | 818 285.00 | | 818 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 646.00 | 106 646.00 | | 106 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 269.00 | 112 269.00 | | 112 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 549.00 | | 123 549.00 | 123 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 106.00 | 1 102 106.00 | | 1 102 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 149.00 | 187 149.00 | | 187 149.00 |
VB T. V. A. | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 661.00 | 19 971.00 | 6 690.00 | 26 661.00 |
VI Groupe et associés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 140.00 | 472 140.00 | | 472 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 481.00 | 1 961 296.00 | 203 186.00 | 2 164 481.00 |
VW T.V.A. | 227 676.00 | 227 676.00 | | 227 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 973.00 | 1 347 283.00 | 6 690.00 | 1 353 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
ST Autres comptes | 1 337 558.00 | | | 1 337 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 688 638.00 | | | 3 688 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 567 644.00 | | | 1 567 644.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 730.00 | | | 1 087 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 187 029.00 | | | 1 187 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 077 989.00 | | | 5 077 989.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |