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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 606.00 | 22 924.00 | 1 681.00 | 24 606.00 |
AP Constructions | 378 052.00 | 377 246.00 | 806.00 | 378 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 978.00 | 531 085.00 | 35 893.00 | 566 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 453.00 | 524 830.00 | 200 622.00 | 725 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 587.00 | | 119 587.00 | 119 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 610.00 | 1 456 087.00 | 676 522.00 | 2 132 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 953.00 | | 101 953.00 | 101 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 896.00 | 122 792.00 | 1 590 104.00 | 1 712 896.00 |
BZ Autres créances | 458 433.00 | | 458 433.00 | 458 433.00 |
CF Disponibilités | 1 517 083.00 | | 1 517 083.00 | 1 517 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 721.00 | 122 792.00 | 3 700 929.00 | 3 823 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 332.00 | 1 578 880.00 | 4 377 452.00 | 5 956 332.00 |
CU Autres participations | 238 305.00 | | 238 305.00 | 238 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 108 671.00 | | | 2 108 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 474.00 | | | 236 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 145.00 | | | 2 510 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 387.00 | | | 1 398 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 782.00 | | | 413 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 306.00 | | | 1 867 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 452.00 | | | 4 377 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 645.00 | | | 1 840 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 739.00 | | 776 739.00 | 776 739.00 |
FG Production vendue services | 8 541 291.00 | | 8 541 291.00 | 8 541 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 318 031.00 | | 9 318 031.00 | 9 318 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 381 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 460 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 711.00 | |
GE Autres charges | | | 29 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 231 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 083.00 | | | 136 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 812.00 | | | 136 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 721.00 | | | 135 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 790.00 | | | 9 554 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 318 316.00 | | | 9 318 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 474.00 | | | 236 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588 230.00 | | | 588 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 997.00 | | 59 288.00 | 2 106 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 675.00 | 2 132 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 386.00 | 24 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 289.00 | 1 670 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 935.00 | | 1 057.00 | 28 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 675.00 | | 52 099.00 | 1 646 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 386.00 | | 6 131.00 | 431 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 395.00 | 83 930.00 | 33 238.00 | 1 405 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 993.00 | 1 317.00 | 5 386.00 | 26 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 402.00 | 82 612.00 | 27 852.00 | 1 378 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 350.00 | 34 711.00 | 29 269.00 | 117 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 350.00 | 34 711.00 | 29 269.00 | 117 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 350.00 | 34 711.00 | 29 269.00 | 117 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 711.00 | 29 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 387.00 | 1 398 387.00 | | 1 398 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 034.00 | 117 034.00 | | 117 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 601.00 | 115 601.00 | | 115 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 587.00 | | 119 587.00 | 119 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 185.00 | 1 546 185.00 | | 1 546 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 711.00 | 166 711.00 | | 166 711.00 |
VB T. V. A. | 197 181.00 | 197 181.00 | | 197 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 484.00 | 19 823.00 | 26 660.00 | 46 484.00 |
VI Groupe et associés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VP Divers | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 150.00 | 194 150.00 | | 194 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 897.00 | 2 204 684.00 | 199 213.00 | 2 403 897.00 |
VW T.V.A. | 133 541.00 | 133 541.00 | | 133 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 306.00 | 1 840 645.00 | 26 660.00 | 1 867 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 372.00 | | | 110 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
ST Autres comptes | 1 314 752.00 | | | 1 314 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 085 780.00 | | | 5 085 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 403 832.00 | | | 1 403 832.00 |
YT Sous‐traitance | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 372.00 | | | 110 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 082 807.00 | | | 1 082 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 439 447.00 | | | 1 439 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 460 559.00 | | | 6 460 559.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |