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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 3 039 252.00 | 357 834.00 | 2 681 418.00 | 3 039 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 222.00 | 18 437.00 | 61 785.00 | 80 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 474.00 | 376 272.00 | 3 028 202.00 | 3 404 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 664.00 | 21 586.00 | 2 078.00 | 23 664.00 |
BZ Autres créances | 211 240.00 | | 211 240.00 | 211 240.00 |
CF Disponibilités | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 232.00 | 21 586.00 | 245 646.00 | 267 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 706.00 | 397 858.00 | 3 273 848.00 | 3 671 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -112 802.00 | -56 811.00 | | -112 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 547.00 | -55 991.00 | | -34 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 186.00 | 3 288 732.00 | | 3 254 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 905.00 | 14 168.00 | | 15 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 7 485.00 | | 3 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 145.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 662.00 | 21 798.00 | | 19 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 848.00 | 3 310 530.00 | | 3 273 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 757.00 | 8 098.00 | | 3 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 086.00 | | 202 086.00 | 202 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 086.00 | | 202 086.00 | 202 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 091.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 253.00 | 165 223.00 | | 205 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 800.00 | 221 213.00 | | 239 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 547.00 | -55 991.00 | | -34 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 474.00 | | | 3 404 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 404 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 404 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 404 474.00 | | | 3 404 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 074.00 | 161 197.00 | | 215 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 074.00 | 161 197.00 | | 215 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 904.00 | 213 318.00 | 21 586.00 | 234 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 662.00 | 3 757.00 | | 19 662.00 |