| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 3 039 252.00 | 511 010.00 | 2 528 242.00 | 3 039 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 911.00 | 26 493.00 | 54 418.00 | 80 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 163.00 | 537 503.00 | 2 867 660.00 | 3 405 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 231.00 | 36 225.00 | 4 006.00 | 40 231.00 |
BZ Autres créances | 334 162.00 | | 334 162.00 | 334 162.00 |
CF Disponibilités | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 468.00 | 36 225.00 | 368 243.00 | 404 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 632.00 | 573 728.00 | 3 235 903.00 | 3 809 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -147 349.00 | -112 802.00 | | -147 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 257.00 | -34 547.00 | | -38 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 929.00 | 3 254 186.00 | | 3 215 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 92.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 111.00 | 15 905.00 | | 15 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 3 519.00 | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 974.00 | 19 662.00 | | 19 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 903.00 | 3 273 848.00 | | 3 235 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 974.00 | 3 757.00 | | 19 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 92.00 | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 571.00 | | 207 571.00 | 207 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 571.00 | | 207 571.00 | 207 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 174.00 | 205 253.00 | | 212 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 430.00 | 239 800.00 | | 250 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 257.00 | -34 547.00 | | -38 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 474.00 | | | 3 404 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 405 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 405 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 404 474.00 | | | 3 404 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 272.00 | 161 231.00 | | 376 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 272.00 | 161 231.00 | | 376 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VP Divers | 334 162.00 | | | 334 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 394.00 | 338 168.00 | 36 225.00 | 374 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |