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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 3 039 252.00 | 970 535.00 | 2 068 717.00 | 3 039 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 750.00 | 53 447.00 | 49 303.00 | 102 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 002.00 | 1 023 982.00 | 2 403 020.00 | 3 427 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 705.00 | 38 067.00 | 7 638.00 | 45 705.00 |
BZ Autres créances | 624 274.00 | | 624 274.00 | 624 274.00 |
CF Disponibilités | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 870.00 | 38 067.00 | 713 803.00 | 751 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 872.00 | 1 062 049.00 | 3 116 823.00 | 4 178 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -283 497.00 | -229 582.00 | | -283 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 559.00 | -53 915.00 | | -48 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 479.00 | 3 118 037.00 | | 3 069 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 907.00 | 13 365.00 | | 15 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 4 783.00 | | 8 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 681.00 | 22 208.00 | | 22 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 344.00 | 40 357.00 | | 47 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 823.00 | 3 158 394.00 | | 3 116 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 437.00 | 40 357.00 | | 31 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 631.00 | | 205 631.00 | 205 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 631.00 | | 205 631.00 | 205 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 26.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -26.00 | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 755.00 | 217 058.00 | | 214 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 314.00 | 270 973.00 | | 263 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 559.00 | -53 915.00 | | -48 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 086.00 | | 12 224.00 | 3 417 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 3 427 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 3 427 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 086.00 | | 12 224.00 | 3 417 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 745.00 | 163 384.00 | 1 148.00 | 861 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 745.00 | 163 384.00 | 1 148.00 | 861 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
UX Autres créances clients | 45 705.00 | 6 133.00 | 39 572.00 | 45 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 274.00 | 624 274.00 | | 624 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 979.00 | 630 407.00 | 39 572.00 | 669 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 344.00 | 31 437.00 | | 47 344.00 |