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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 3 039 252.00 | 817 360.00 | 2 221 892.00 | 3 039 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 834.00 | 44 385.00 | 48 449.00 | 92 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 086.00 | 861 745.00 | 2 555 341.00 | 3 417 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 894.00 | 28 373.00 | 5 522.00 | 33 894.00 |
BZ Autres créances | 588 151.00 | | 588 151.00 | 588 151.00 |
CF Disponibilités | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 426.00 | 28 373.00 | 603 053.00 | 631 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 512.00 | 890 118.00 | 3 158 394.00 | 4 048 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -229 582.00 | -185 605.00 | | -229 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 915.00 | -43 977.00 | | -53 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 037.00 | 3 171 952.00 | | 3 118 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 365.00 | 13 625.00 | | 13 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 6 396.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 208.00 | 146.00 | | 22 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 357.00 | 20 167.00 | | 40 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 394.00 | 3 192 119.00 | | 3 158 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 357.00 | 20 167.00 | | 40 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 077.00 | | 190 077.00 | 190 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 077.00 | | 190 077.00 | 190 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 842.00 | |
GE Autres charges | | | 18 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 412.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -412.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 058.00 | 202 642.00 | | 217 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 973.00 | 246 618.00 | | 270 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 915.00 | -43 977.00 | | -53 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 298.00 | | 6 789.00 | 3 410 298.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 417 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 298.00 | | 6 789.00 | 3 410 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 118.00 | 162 627.00 | 861 745.00 | 699 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 118.00 | 162 627.00 | 861 745.00 | 699 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
UX Autres créances clients | 33 894.00 | 5 522.00 | 28 373.00 | 33 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 151.00 | 588 151.00 | | 588 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 045.00 | 593 673.00 | 28 373.00 | 622 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |