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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 506.00 | 1 794.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 025.00 | 3 664.00 | 11 361.00 | 15 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 325.00 | 4 170.00 | 13 155.00 | 17 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 696.00 | 1 221.00 | 184 475.00 | 185 696.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 268.00 | 1 221.00 | 217 047.00 | 218 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 593.00 | 5 391.00 | 230 202.00 | 235 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 237.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 705.00 | 4 494.00 | | 24 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 265.00 | 20 725.00 | | 34 265.00 |
DL TOTAL (I) | 67 221.00 | 32 955.00 | | 67 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 276.00 | 74 848.00 | | 47 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 981.00 | 168 120.00 | | 162 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 202.00 | 201 076.00 | | 230 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 771.00 | | 834 771.00 | 834 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 771.00 | | 834 771.00 | 834 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209.00 | 11 799.00 | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 11 799.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 209.00 | -11 799.00 | | -5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 336.00 | 763 070.00 | | 838 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 071.00 | 742 344.00 | | 804 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 265.00 | 20 725.00 | | 34 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 3 465.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 3 465.00 | | 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
UX Autres créances clients | 184 231.00 | | | 184 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 687.00 | 3 843.00 | 6 844.00 | 10 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 840.00 | 213 840.00 | | 213 840.00 |
VW T.V.A. | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 981.00 | 156 137.00 | 6 844.00 | 162 981.00 |