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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 886.00 | 414.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 391.00 | 14 570.00 | 8 821.00 | 23 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 191.00 | 16 456.00 | 25 735.00 | 42 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 407.00 | 650.00 | 201 757.00 | 202 407.00 |
BZ Autres créances | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CF Disponibilités | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 917.00 | 650.00 | 238 267.00 | 238 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 108.00 | 17 106.00 | 264 002.00 | 281 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 580.00 | 43 327.00 | | 10 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 032.00 | -32 748.00 | | 63 032.00 |
DL TOTAL (I) | 81 862.00 | 18 830.00 | | 81 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 807.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 869.00 | 158 521.00 | | 76 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 449.00 | 90 259.00 | | 98 449.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 141.00 | 258 547.00 | | 182 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 002.00 | 277 377.00 | | 264 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 594.00 | | 597.00 | 41 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 094.00 | | 597.00 | 25 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742.00 | 4 714.00 | | 11 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 742.00 | 4 714.00 | | 11 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | 650.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221.00 | 650.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221.00 | 650.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 627.00 | 201 627.00 | | 201 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 164.00 | 216 664.00 | 16 500.00 | 233 164.00 |
VW T.V.A. | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 141.00 | 182 141.00 | | 182 141.00 |