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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 391.00 | 18 180.00 | 5 211.00 | 23 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 191.00 | 20 480.00 | 21 711.00 | 42 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 215.00 | 1 616.00 | 310 599.00 | 312 215.00 |
BZ Autres créances | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CF Disponibilités | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 686.00 | 1 616.00 | 365 070.00 | 366 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 877.00 | 22 096.00 | 386 781.00 | 408 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 612.00 | 10 580.00 | | 43 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 927.00 | 63 032.00 | | 59 927.00 |
DL TOTAL (I) | 111 789.00 | 81 862.00 | | 111 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 601.00 | 76 869.00 | | 110 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 386.00 | 98 449.00 | | 158 386.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 992.00 | 182 141.00 | | 274 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 781.00 | 264 002.00 | | 386 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 456.00 | 4 024.00 | | 16 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 456.00 | 4 024.00 | | 16 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 1 616.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 1 616.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 1 616.00 | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 616.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 601.00 | 110 601.00 | | 110 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 310 275.00 | 310 275.00 | | 310 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 193.00 | 336 693.00 | 16 500.00 | 353 193.00 |
VW T.V.A. | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 992.00 | 274 992.00 | | 274 992.00 |