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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 994.00 | 19 313.00 | 5 681.00 | 24 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 794.00 | 21 613.00 | 22 181.00 | 43 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 564.00 | 1 616.00 | 269 948.00 | 271 564.00 |
BZ Autres créances | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CF Disponibilités | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 493.00 | 1 616.00 | 320 877.00 | 322 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 286.00 | 23 229.00 | 343 057.00 | 366 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 539.00 | 43 612.00 | | 73 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 627.00 | 59 927.00 | | 61 627.00 |
DL TOTAL (I) | 143 416.00 | 111 789.00 | | 143 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 104.00 | 110 601.00 | | 80 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 677.00 | 158 386.00 | | 113 677.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | 6 005.00 | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 641.00 | 274 992.00 | | 199 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 057.00 | 386 781.00 | | 343 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 191.00 | | 1 603.00 | 42 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 691.00 | | 1 603.00 | 25 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 480.00 | 1 133.00 | | 20 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 480.00 | 1 133.00 | | 20 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 625.00 | 269 625.00 | | 269 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 052.00 | 287 552.00 | 16 500.00 | 304 052.00 |
VW T.V.A. | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 641.00 | 199 641.00 | | 199 641.00 |