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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 500.00 | 21 997.00 | 24 503.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 003.00 | 15 099.00 | 59 904.00 | 75 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 006.00 | 13 505.00 | 51 501.00 | 65 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 124.00 | 50 601.00 | 199 523.00 | 250 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BN En cours de production de biens | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 185.00 | | 1 072 185.00 | 1 072 185.00 |
BZ Autres créances | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CF Disponibilités | 839 706.00 | | 839 706.00 | 839 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 165.00 | | 2 180 165.00 | 2 180 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 290.00 | 50 601.00 | 2 379 689.00 | 2 430 290.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 632.00 | | | 286 632.00 |
DL TOTAL (I) | 742 747.00 | | | 742 747.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 482.00 | | | 465 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 862.00 | | | 591 862.00 |
EA Autres dettes | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 942.00 | | | 1 336 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 689.00 | | | 2 379 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 942.00 | | | 1 336 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 141.00 | | 103 898.00 | 147 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 250 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 186 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 891.00 | | 66 533.00 | 120 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 37 365.00 | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 516.00 | 35 276.00 | 191.00 | 15 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 516.00 | 35 276.00 | 191.00 | 15 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 482.00 | 465 482.00 | | 465 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 254.00 | 207 254.00 | | 207 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 199.00 | 145 199.00 | | 145 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 185.00 | | | 1 072 185.00 |
VB T. V. A. | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 871.00 | 1 184 256.00 | 38 615.00 | 1 222 871.00 |
VW T.V.A. | 185 959.00 | 185 959.00 | | 185 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 942.00 | 1 336 942.00 | | 1 336 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 147.00 | | | 214 147.00 |
ST Autres comptes | 560 283.00 | | | 560 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 045.00 | | | 317 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
YT Sous‐traitance | 279 729.00 | | | 279 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 938.00 | | | 625 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 148.00 | | | 283 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 204.00 | | | 1 371 204.00 |