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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 500.00 | 40 597.00 | 5 903.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 491.00 | 147 076.00 | 156 415.00 | 303 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 368.00 | 66 485.00 | 79 883.00 | 146 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 273.00 | 254 158.00 | 319 115.00 | 573 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 767.00 | | 2 046 767.00 | 2 046 767.00 |
BZ Autres créances | 193 133.00 | | 193 133.00 | 193 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 919.00 | | 273 919.00 | 273 919.00 |
CF Disponibilités | 1 245 732.00 | | 1 245 732.00 | 1 245 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 843.00 | | 3 948 843.00 | 3 948 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 116.00 | 254 158.00 | 4 267 958.00 | 4 522 116.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 22 000.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 686 858.00 | 395 747.00 | | 686 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 870.00 | 464 111.00 | | 477 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 228.00 | 1 206 858.00 | | 1 522 228.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 374.00 | 150 000.00 | | 100 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 1 614.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 544.00 | 561 506.00 | | 851 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 556.00 | 854 819.00 | | 781 556.00 |
EA Autres dettes | 78 394.00 | 46 759.00 | | 78 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 000.00 | 364 100.00 | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 731.00 | 1 978 797.00 | | 2 145 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 958.00 | 3 785 655.00 | | 4 267 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 011.00 | | 98 263.00 | 475 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 596.00 | | 86 763.00 | 409 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 415.00 | | 11 500.00 | 65 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 791.00 | 126 367.00 | | 127 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 791.00 | 126 367.00 | | 127 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 544.00 | 851 544.00 | | 851 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 100.00 | 302 100.00 | | 302 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 032.00 | 198 032.00 | | 198 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 767.00 | | | 2 046 767.00 |
VB T. V. A. | 138 954.00 | | | 138 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 374.00 | 50 375.00 | 49 999.00 | 100 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 683.00 | 2 291 768.00 | 51 915.00 | 2 343 683.00 |
VW T.V.A. | 281 424.00 | 281 424.00 | | 281 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 731.00 | 2 095 731.00 | 49 999.00 | 2 145 731.00 |