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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 589.00 | 255 011.00 | 124 578.00 | 379 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 489.00 | 109 912.00 | 125 577.00 | 235 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 915.00 | | 76 915.00 | 76 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 493.00 | 411 423.00 | 452 070.00 | 863 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BN En cours de production de biens | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 473.00 | | 111 473.00 | 111 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 592.00 | | 1 874 592.00 | 1 874 592.00 |
BZ Autres créances | 444 791.00 | | 444 791.00 | 444 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 279.00 | | 471 279.00 | 471 279.00 |
CF Disponibilités | 1 259 431.00 | | 1 259 431.00 | 1 259 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 858.00 | | 4 317 858.00 | 4 317 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 351.00 | 411 423.00 | 4 769 928.00 | 5 181 351.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 864 728.00 | 686 858.00 | | 864 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 204.00 | 477 870.00 | | 241 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 432.00 | 1 522 228.00 | | 1 463 432.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 398.00 | 100 374.00 | | 101 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 209.00 | 851 544.00 | | 1 675 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 006.00 | 781 556.00 | | 735 006.00 |
EA Autres dettes | 33 384.00 | 78 394.00 | | 33 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 500.00 | 330 000.00 | | 161 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 496.00 | 2 145 731.00 | | 2 706 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 928.00 | 4 267 958.00 | | 4 769 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 273.00 | | 291 135.00 | 573 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 863 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 661 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 358.00 | | 166 135.00 | 496 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 915.00 | | 125 000.00 | 76 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 158.00 | 158 169.00 | 904.00 | 254 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 158.00 | 158 169.00 | 904.00 | 254 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 209.00 | 1 675 209.00 | | 1 675 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 065.00 | 239 065.00 | | 239 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 136.00 | 222 136.00 | | 222 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 915.00 | | 76 915.00 | 76 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 592.00 | 1 874 592.00 | | 1 874 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 250 103.00 | 250 103.00 | | 250 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 398.00 | 67 082.00 | 34 316.00 | 101 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 909.00 | 177 909.00 | | 177 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 338.00 | 2 343 423.00 | 76 915.00 | 2 420 338.00 |
VW T.V.A. | 273 805.00 | 273 805.00 | | 273 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 496.00 | 2 672 180.00 | 34 316.00 | 2 706 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |