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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 898.00 | 436 613.00 | 477 284.00 | 913 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 647.00 | 163 038.00 | 80 609.00 | 243 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 460.00 | 646 152.00 | 763 308.00 | 1 409 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 499.00 | | 2 619 499.00 | 2 619 499.00 |
BZ Autres créances | 359 500.00 | | 359 500.00 | 359 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 279.00 | | 471 279.00 | 471 279.00 |
CF Disponibilités | 1 537 976.00 | | 1 537 976.00 | 1 537 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 322.00 | | 5 183 322.00 | 5 183 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 782.00 | 646 152.00 | 5 946 630.00 | 6 592 782.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 980 932.00 | 864 728.00 | | 980 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 032.00 | 241 204.00 | | 680 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 464.00 | 1 463 432.00 | | 2 018 464.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 786.00 | 101 398.00 | | 343 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 491.00 | | | 176 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 373.00 | 1 675 209.00 | | 1 527 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 829.00 | 735 006.00 | | 1 149 829.00 |
EA Autres dettes | 41 188.00 | 33 384.00 | | 41 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 500.00 | 161 500.00 | | 289 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 166.00 | 2 706 496.00 | | 3 528 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 630.00 | 4 769 928.00 | | 5 946 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 493.00 | | 545 966.00 | 863 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 578.00 | | 542 466.00 | 661 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 915.00 | | 3 500.00 | 201 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 423.00 | 234 728.00 | | 411 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 423.00 | 234 728.00 | | 411 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 373.00 | 1 527 373.00 | | 1 527 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 211.00 | 352 211.00 | | 352 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 826.00 | 260 826.00 | | 260 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 499.00 | 2 619 499.00 | | 2 619 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VB T. V. A. | 273 223.00 | 273 223.00 | | 273 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 786.00 | 89 373.00 | 254 414.00 | 343 786.00 |
VI Groupe et associés | 176 491.00 | 176 491.00 | | 176 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 982.00 | 3 040 567.00 | 80 415.00 | 3 120 982.00 |
VW T.V.A. | 527 637.00 | 527 637.00 | | 527 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 166.00 | 3 273 753.00 | 254 414.00 | 3 528 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 838 921.00 | | | 1 838 921.00 |
ST Autres comptes | 1 588 783.00 | | | 1 588 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668 145.00 | | | 668 145.00 |
YT Sous‐traitance | 646 703.00 | | | 646 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 835 931.00 | | | 1 835 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 431.00 | | | 1 052 431.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 784 081.00 | | | 4 784 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |