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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 253.00 | 7 172.00 | 11 081.00 | 18 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 774.00 | 23 672.00 | 15 102.00 | 38 774.00 |
040 Immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 207.00 | 30 844.00 | 26 363.00 | 57 207.00 |
060 Stock marchandises | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 233.00 | 2 488.00 | 8 745.00 | 11 233.00 |
072 Créances – Autres | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
084 Disponibilités | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 706.00 | 2 488.00 | 57 218.00 | 59 706.00 |
110 Total général Actif | 116 913.00 | 33 332.00 | 83 582.00 | 116 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 342.00 | 133 795.00 | | 133 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | 30.00 | | 9.00 |
230 Autres produits | 3 098.00 | 540.00 | | 3 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 448.00 | 134 366.00 | | 136 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 742.00 | 77 884.00 | | 73 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 085.00 | -8 139.00 | | 7 085.00 |
242 Autres charges externes. | 33 283.00 | 28 203.00 | | 33 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 076.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
252 Charges sociales | 3 005.00 | 1 166.00 | | 3 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 562.00 | 9 419.00 | | 9 562.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 405.00 | | |
262 Autres charges | 2 967.00 | 754.00 | | 2 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 749.00 | 111 768.00 | | 137 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 300.00 | 22 597.00 | | -1 300.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | 1 507.00 | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 312.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 070.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 538.00 | 17 709.00 | | -2 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 795.00 | | | 2 795.00 |