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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 753.00 | 9 316.00 | 10 437.00 | 19 753.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 62.00 | 598.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 574.00 | 31 129.00 | 7 445.00 | 38 574.00 |
040 Immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 167.00 | 40 507.00 | 18 660.00 | 59 167.00 |
060 Stock marchandises | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 097.00 | 3 179.00 | 12 917.00 | 16 097.00 |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 375.00 | 3 179.00 | 53 196.00 | 56 375.00 |
110 Total général Actif | 115 542.00 | 43 686.00 | 71 856.00 | 115 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 928.00 | 133 342.00 | | 126 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44.00 | 9.00 | | 44.00 |
230 Autres produits | 817.00 | 3 098.00 | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 788.00 | 136 448.00 | | 127 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 938.00 | 73 742.00 | | 65 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 178.00 | 7 085.00 | | 4 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 29 162.00 | 33 283.00 | | 29 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 1 299.00 | | 2 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 110.00 | 6 806.00 | | 11 110.00 |
252 Charges sociales | 2 714.00 | 3 005.00 | | 2 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 741.00 | 9 562.00 | | 9 741.00 |
256 Dotations aux provisions | 692.00 | | | 692.00 |
262 Autres charges | 575.00 | 2 967.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 909.00 | 137 749.00 | | 126 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 880.00 | -1 300.00 | | 880.00 |
294 Charges financières | 959.00 | 1 238.00 | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -211.00 | -2 538.00 | | -211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 122.00 | | | 122.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -122.00 | | | -122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 692.00 | | | 692.00 |