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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 753.00 | 13 604.00 | 7 149.00 | 20 753.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 789.00 | 37 152.00 | 2 638.00 | 39 789.00 |
040 Immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 383.00 | 51 416.00 | 9 967.00 | 61 383.00 |
060 Stock marchandises | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 188.00 | 2 541.00 | 22 647.00 | 25 188.00 |
072 Créances – Autres | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
084 Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 189.00 | 2 541.00 | 58 648.00 | 61 189.00 |
110 Total général Actif | 122 572.00 | 53 957.00 | 68 616.00 | 122 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 847.00 | 137 450.00 | | 156 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33.00 | 23.00 | | 33.00 |
230 Autres produits | 1 617.00 | 4 020.00 | | 1 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 496.00 | 141 493.00 | | 158 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 132.00 | 74 685.00 | | 85 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | -5 276.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | -2 640.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 38 702.00 | 36 910.00 | | 38 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 2 670.00 | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 769.00 | 14 401.00 | | 13 769.00 |
252 Charges sociales | 3 516.00 | 5 786.00 | | 3 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 710.00 | 8 199.00 | | 2 710.00 |
256 Dotations aux provisions | 602.00 | 1 117.00 | | 602.00 |
262 Autres charges | 786.00 | 2 390.00 | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 583.00 | 138 242.00 | | 147 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 914.00 | 3 251.00 | | 10 914.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 673.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 88.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 976.00 | 2 494.00 | | 8 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 602.00 | | | 602.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 712.00 | | | 712.00 |