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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 753.00 | 11 460.00 | 9 293.00 | 20 753.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 574.00 | 36 586.00 | 1 988.00 | 38 574.00 |
040 Immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 167.00 | 48 706.00 | 11 461.00 | 60 167.00 |
060 Stock marchandises | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 308.00 | 2 651.00 | 15 656.00 | 18 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 756.00 | 2 651.00 | 55 105.00 | 57 756.00 |
110 Total général Actif | 117 924.00 | 51 357.00 | 66 566.00 | 117 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 450.00 | 126 928.00 | | 137 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23.00 | 44.00 | | 23.00 |
230 Autres produits | 4 020.00 | 817.00 | | 4 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 493.00 | 127 788.00 | | 141 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 685.00 | 65 938.00 | | 74 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 276.00 | 4 178.00 | | -5 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 640.00 | 45.00 | | -2 640.00 |
242 Autres charges externes. | 36 910.00 | 29 162.00 | | 36 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | 2 754.00 | | 2 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 401.00 | 11 110.00 | | 14 401.00 |
252 Charges sociales | 5 786.00 | 2 714.00 | | 5 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 199.00 | 9 741.00 | | 8 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 117.00 | 692.00 | | 1 117.00 |
262 Autres charges | 2 390.00 | 575.00 | | 2 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 242.00 | 126 909.00 | | 138 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 251.00 | 880.00 | | 3 251.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 959.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 131.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 494.00 | -211.00 | | 2 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 645.00 | | | 1 645.00 |