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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 421.00 | 1 529.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 013.00 | 46 917.00 | 105 096.00 | 152 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 585.00 | 50 223.00 | 136 362.00 | 186 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 629.00 | 97 560.00 | 243 068.00 | 340 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BN En cours de production de biens | 125 733.00 | | 125 733.00 | 125 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 589.00 | 1 108.00 | 304 481.00 | 305 589.00 |
BZ Autres créances | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 024.00 | 1 108.00 | 544 916.00 | 546 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 653.00 | 98 668.00 | 787 985.00 | 886 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 647.00 | | | 110 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
DL TOTAL (I) | 178 816.00 | | | 178 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 766.00 | | | 308 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 808.00 | | | 203 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 169.00 | | | 609 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 985.00 | | | 787 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 720.00 | | | 457 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 808.00 | 203 808.00 | | 203 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 302 266.00 | | | 302 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 766.00 | 157 317.00 | 129 834.00 | 308 766.00 |
VI Groupe et associés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 511.00 | 405 430.00 | 81.00 | 405 511.00 |
VW T.V.A. | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 167.00 | 457 718.00 | 129 834.00 | 609 167.00 |