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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 092.00 | 238 033.00 | 231 060.00 | 469 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 782.00 | 180 099.00 | 96 683.00 | 276 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 906.00 | 420 082.00 | 327 824.00 | 747 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
BN En cours de production de biens | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 783.00 | | 442 783.00 | 442 783.00 |
BZ Autres créances | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
CF Disponibilités | 245 916.00 | | 245 916.00 | 245 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 418.00 | | 893 418.00 | 893 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 324.00 | 420 082.00 | 1 221 242.00 | 1 641 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 313 322.00 | | | 313 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
DL TOTAL (I) | 400 829.00 | | | 400 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 822.00 | | | 286 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 864.00 | | | 395 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 413.00 | | | 820 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 242.00 | | | 1 221 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 969.00 | | | 619 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 864.00 | 395 864.00 | | 395 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 442 783.00 | 442 783.00 | | 442 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 822.00 | 86 378.00 | 200 444.00 | 286 822.00 |
VI Groupe et associés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 197.00 | 543 116.00 | 81.00 | 543 197.00 |
VW T.V.A. | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 413.00 | 619 969.00 | 200 444.00 | 820 413.00 |