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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 071.00 | 879.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 497.00 | 91 605.00 | 171 892.00 | 263 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 409.00 | 90 258.00 | 143 151.00 | 233 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 937.00 | 182 934.00 | 316 003.00 | 498 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
BN En cours de production de biens | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 918.00 | 1 108.00 | 322 810.00 | 323 918.00 |
BZ Autres créances | 116 555.00 | | 116 555.00 | 116 555.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 994.00 | 1 108.00 | 560 886.00 | 561 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 931.00 | 184 042.00 | 876 889.00 | 1 060 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 316.00 | | | 173 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
DL TOTAL (I) | 245 237.00 | | | 245 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 884.00 | | | 350 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 983.00 | | | 160 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 652.00 | | | 631 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 889.00 | | | 876 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 817.00 | | | 415 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 983.00 | 160 983.00 | | 160 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 320 595.00 | | | 320 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 884.00 | 135 049.00 | 196 015.00 | 350 884.00 |
VI Groupe et associés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 743.00 | 468 662.00 | 81.00 | 468 743.00 |
VW T.V.A. | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 652.00 | 415 817.00 | 196 015.00 | 631 652.00 |