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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 721.00 | 229.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 376.00 | 163 063.00 | 296 313.00 | 459 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 909.00 | 137 122.00 | 98 787.00 | 235 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 316.00 | 301 906.00 | 395 410.00 | 697 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
BN En cours de production de biens | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 342.00 | | 480 342.00 | 480 342.00 |
BZ Autres créances | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 595.00 | | 756 595.00 | 756 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 911.00 | 301 906.00 | 1 152 005.00 | 1 453 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 239 737.00 | | | 239 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
DL TOTAL (I) | 318 822.00 | | | 318 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 791.00 | | | 390 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 212.00 | | | 254 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 851.00 | | | 153 851.00 |
EA Autres dettes | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 183.00 | | | 833 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 005.00 | | | 1 152 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 280.00 | | | 574 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 212.00 | 254 212.00 | | 254 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 480 342.00 | 480 342.00 | | 480 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 77 673.00 | 77 673.00 | | 77 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 791.00 | 131 888.00 | 245 235.00 | 390 791.00 |
VI Groupe et associés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 956.00 | | | 154 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 931.00 | 636 850.00 | 81.00 | 636 931.00 |
VW T.V.A. | 102 684.00 | 102 684.00 | | 102 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 183.00 | 574 280.00 | 245 236.00 | 833 183.00 |