| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AB Frais d’établissement | 23 004.00 | 5 281.00 | 17 723.00 | 23 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 905.00 | 11 442.00 | 2 462.00 | 13 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 003.00 | 3 084.00 | 5 919.00 | 9 003.00 |
AP Constructions | 285 784.00 | 39 557.00 | 246 227.00 | 285 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 036.00 | 33 876.00 | 98 160.00 | 132 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 074.00 | 4 179.00 | 1 895.00 | 6 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 730.00 | 98 644.00 | 394 085.00 | 492 730.00 |
BN En cours de production de biens | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
BZ Autres créances | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
CF Disponibilités | 399 966.00 | | 399 966.00 | 399 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 710.00 | | 514 710.00 | 514 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 940.00 | 98 644.00 | 931 295.00 | 1 029 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 875.00 | 1 224.00 | 4 651.00 | 5 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DH Report à nouveau | -15 468.00 | | | -15 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 608.00 | -15 468.00 | | 34 608.00 |
DL TOTAL (I) | 59 637.00 | 25 028.00 | | 59 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 041.00 | 280 969.00 | | 231 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525.00 | 2 597.00 | | 4 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 269.00 | 65 983.00 | | 448 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 246.00 | 62 271.00 | | 186 246.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 1 968.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 658.00 | 413 790.00 | | 871 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 295.00 | 438 818.00 | | 931 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 809.00 | 238 314.00 | | 742 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 870 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 076.00 | |
FM Production stockée | | | -22 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 2 760.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 2 760.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | 7 395.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 684.00 | 357 628.00 | | 886 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 076.00 | 373 096.00 | | 852 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 609.00 | -15 468.00 | | 34 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 025.00 | 22 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 330.00 | 423 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | 20 057.00 | 8 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 699.00 | | 148 527.00 | 289 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | 15 800.00 | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | 6 211.00 | | 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 11 649.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 070.00 | 42 543.00 | | 35 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 270.00 | 448 270.00 | | 448 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
UX Autres créances clients | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 041.00 | 102 192.00 | 128 849.00 | 231 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VW T.V.A. | 143 737.00 | 143 737.00 | | 143 737.00 |