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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 38 157.00 | 13 226.00 | 24 930.00 | 38 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 806.00 | 14 466.00 | 7 339.00 | 21 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 003.00 | 6 779.00 | 5 223.00 | 12 003.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
AP Constructions | 593 038.00 | 77 549.00 | 515 488.00 | 593 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 304.00 | 65 738.00 | 121 565.00 | 187 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 094.00 | 8 691.00 | 16 403.00 | 25 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 260.00 | 189 146.00 | 799 114.00 | 988 260.00 |
BN En cours de production de biens | 102 705.00 | | 102 705.00 | 102 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 472.00 | | 293 472.00 | 293 472.00 |
BZ Autres créances | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
CF Disponibilités | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 963.00 | | 554 963.00 | 554 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 223.00 | 189 146.00 | 1 354 077.00 | 1 543 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 875.00 | 2 692.00 | 3 182.00 | 5 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 21 137.00 | 4 996.00 | | 21 137.00 |
DH Report à nouveau | | -15 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 853.00 | 34 608.00 | | -86 853.00 |
DL TOTAL (I) | -27 216.00 | 59 637.00 | | -27 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 736.00 | 231 041.00 | | 502 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 161.00 | 4 525.00 | | 11 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 195.00 | 448 269.00 | | 650 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 530.00 | 186 246.00 | | 143 530.00 |
EA Autres dettes | 13 520.00 | 1 575.00 | | 13 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 294.00 | 871 658.00 | | 1 381 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 077.00 | 931 295.00 | | 1 354 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 742 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 731.00 | | 526 752.00 | 492 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 880.00 | | 15 153.00 | 28 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 23 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 222.00 | 988 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 74 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 341.00 | 846 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 909.00 | | 52 668.00 | 22 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 896.00 | | 452 561.00 | 423 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046.00 | | 6 370.00 | 17 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 645.00 | 93 963.00 | 3 462.00 | 98 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 505.00 | 9 415.00 | | 6 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 527.00 | 7 413.00 | 693.00 | 14 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 613.00 | 77 135.00 | 2 769.00 | 77 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 196.00 | 650 196.00 | | 650 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 293 472.00 | 293 472.00 | | 293 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 737.00 | 121 351.00 | 280 393.00 | 502 737.00 |
VI Groupe et associés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 188.00 | 417 098.00 | 18 090.00 | 435 188.00 |
VW T.V.A. | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 294.00 | 999 908.00 | 280 393.00 | 1 381 294.00 |