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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 158.00 | 36 337.00 | 1 821.00 | 38 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 206.00 | 17 747.00 | 6 459.00 | 24 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 186.00 | 12 004.00 | 89 182.00 | 101 186.00 |
AP Constructions | 785 908.00 | 180 537.00 | 605 371.00 | 785 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 294.00 | 97 181.00 | 130 113.00 | 227 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 642.00 | 23 118.00 | 24 524.00 | 47 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 252.00 | | 174 252.00 | 174 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 929.00 | 372 799.00 | 1 191 129.00 | 1 563 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BN En cours de production de biens | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 562.00 | 13 340.00 | 716 222.00 | 729 562.00 |
BZ Autres créances | 321 449.00 | | 321 449.00 | 321 449.00 |
CF Disponibilités | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 123.00 | 13 340.00 | 1 427 783.00 | 1 441 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 052.00 | 386 139.00 | 2 618 913.00 | 3 005 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
CU Autres participations | 111 170.00 | | 111 170.00 | 111 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
DH Report à nouveau | 87 741.00 | 81 420.00 | | 87 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 190.00 | 6 321.00 | | 34 190.00 |
DL TOTAL (I) | 181 568.00 | 147 378.00 | | 181 568.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 682.00 | 471 194.00 | | 715 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 160.00 | 11 753.00 | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 496.00 | 1 091 139.00 | | 550 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 333.00 | 318 172.00 | | 379 333.00 |
EA Autres dettes | 775 515.00 | 45 327.00 | | 775 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 344.00 | 1 937 584.00 | | 2 435 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 913.00 | 2 084 963.00 | | 2 618 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 858.00 | 1 937 584.00 | | 2 289 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 695.00 | 58 876.00 | | 58 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 937.00 | | 369 831.00 | 1 355 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 932.00 | 159 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 839.00 | 1 563 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 906.00 | 1 235 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 492.00 | | 6 900.00 | 118 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 158.00 | | 182 844.00 | 1 148 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 254.00 | | 180 087.00 | 45 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 889.00 | 72 911.00 | | 299 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 355.00 | 4 857.00 | | 37 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 433.00 | 1 318.00 | | 28 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 101.00 | 66 736.00 | | 234 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 150.00 | 150.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 294.00 | 5 090.00 | 2 044.00 | 10 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 294.00 | 5 090.00 | 2 044.00 | 10 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | 7 240.00 | 2 193.00 | 10 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 090.00 | 2 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 496.00 | 550 496.00 | | 550 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 622.00 | 170 622.00 | | 170 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 515.00 | 775 515.00 | | 775 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
UX Autres créances clients | 689 782.00 | 689 782.00 | | 689 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VB T. V. A. | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
VC Groupe et associés | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 987.00 | 511 501.00 | 145 486.00 | 656 987.00 |
VI Groupe et associés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 454.00 | | | 319 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 330.00 | 160 330.00 | | 160 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 851.00 | 1 131 851.00 | | 1 131 851.00 |
VW T.V.A. | 152 857.00 | 152 857.00 | | 152 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 344.00 | 2 289 858.00 | 145 486.00 | 2 435 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 913.00 | 28 450.00 | | 34 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 894.00 | 30 714.00 | | 66 894.00 |
ST Autres comptes | 210 854.00 | 201 799.00 | | 210 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 353.00 | 33 297.00 | | 74 353.00 |
YT Sous‐traitance | 832 711.00 | 536 495.00 | | 832 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 312.00 | 48 452.00 | | 13 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 4 182.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 436.00 | 32 632.00 | | 35 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 462.00 | | | 129 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 209.00 | | | 129 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 123.00 | 850 757.00 | | 1 198 123.00 |