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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 158.00 | 22 881.00 | 15 277.00 | 38 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 806.00 | 16 062.00 | 5 744.00 | 21 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 686.00 | 10 439.00 | 86 246.00 | 96 686.00 |
AP Constructions | 614 217.00 | 109 992.00 | 504 225.00 | 614 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 044.00 | 52 934.00 | 162 110.00 | 215 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 160.00 | 10 420.00 | 17 739.00 | 28 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 087.00 | | 178 087.00 | 178 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 153.00 | 226 894.00 | 994 259.00 | 1 221 153.00 |
BN En cours de production de biens | 239 289.00 | | 239 289.00 | 239 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 288.00 | 2 452.00 | 479 836.00 | 482 288.00 |
BZ Autres créances | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 587.00 | 2 452.00 | 867 135.00 | 869 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 740.00 | 229 346.00 | 1 861 394.00 | 2 090 740.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 875.00 | 4 166.00 | 1 710.00 | 5 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
DH Report à nouveau | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 832.00 | 53 588.00 | | 27 832.00 |
DL TOTAL (I) | 141 057.00 | 113 226.00 | | 141 057.00 |
DP Provisions pour risques | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 993.00 | 502 737.00 | | 447 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 1 246.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 415.00 | 650 196.00 | | 707 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 445.00 | 161 624.00 | | 189 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 156.00 | 23 435.00 | | 370 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 905.00 | 60 149.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 308.00 | 1 399 387.00 | | 1 718 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 394.00 | 1 512 613.00 | | 1 861 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 610.00 | | 930 610.00 | 930 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 610.00 | | 930 610.00 | 930 610.00 |
FM Production stockée | | | 51 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 6 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 757.00 | 3 297.00 | | 39 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 757.00 | 34 344.00 | | 39 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 154.00 | 26 046.00 | | 13 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 154.00 | 53 631.00 | | 13 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 602.00 | -19 287.00 | | 26 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | 23 252.00 | | 9 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 359.00 | 1 218 331.00 | | 1 164 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 527.00 | 1 164 743.00 | | 1 136 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 832.00 | 53 588.00 | | 27 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 521.00 | 25 863.00 | | 31 521.00 |