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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AP Constructions | 2 589 578.00 | 105 486.00 | 2 484 092.00 | 2 589 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 129.00 | 3 917.00 | 44 212.00 | 48 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 010 708.00 | 109 403.00 | 2 901 304.00 | 3 010 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BZ Autres créances | 222 619.00 | | 222 619.00 | 222 619.00 |
CF Disponibilités | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 675.00 | | 249 675.00 | 249 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 383.00 | 109 403.00 | 3 150 980.00 | 3 260 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 018.00 | -3 627.00 | | -7 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 208.00 | -3 392.00 | | -38 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 773.00 | 3 022 982.00 | | 2 984 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 149 145.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 292.00 | 2 057.00 | | 154 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 206.00 | 151 214.00 | | 166 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 980.00 | 3 174 196.00 | | 3 150 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 306.00 | 151 214.00 | | 154 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 718.00 | | 106 718.00 | 106 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 718.00 | | 106 718.00 | 106 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 668.00 | 3 392.00 | | 145 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 208.00 | -3 392.00 | | -38 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 129.00 | | | 2 860 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 129.00 | | | 2 860 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 292.00 | 154 292.00 | | 154 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 619.00 | | | 222 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 825.00 | 224 825.00 | | 224 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 206.00 | 154 306.00 | | 166 206.00 |