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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AP Constructions | 2 589 578.00 | 494 310.00 | 2 095 269.00 | 2 589 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 129.00 | 18 356.00 | 29 773.00 | 48 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 708.00 | 512 666.00 | 2 498 042.00 | 3 010 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 727.00 | 11 232.00 | 8 495.00 | 19 727.00 |
BZ Autres créances | 391 777.00 | | 391 777.00 | 391 777.00 |
CF Disponibilités | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 749.00 | 11 232.00 | 435 517.00 | 446 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 457.00 | 523 898.00 | 2 933 559.00 | 3 457 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 536.00 | -55 492.00 | | -75 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 342.00 | -20 044.00 | | -38 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 123.00 | 2 954 464.00 | | 2 916 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 424.00 | 9 411.00 | | 9 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 453.00 | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 437.00 | 12 864.00 | | 17 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 559.00 | 2 967 328.00 | | 2 933 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 437.00 | 3 453.00 | | 17 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 253.00 | | 159 253.00 | 159 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 253.00 | | 159 253.00 | 159 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 325.00 | 160 858.00 | | 163 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 667.00 | 180 901.00 | | 201 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 342.00 | -20 044.00 | | -38 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 708.00 | | | 3 010 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 708.00 | | | 3 010 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 245.00 | 134 421.00 | | 378 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 245.00 | 134 421.00 | | 378 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 727.00 | 7 554.00 | 12 173.00 | 19 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 777.00 | 391 777.00 | | 391 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 504.00 | 399 331.00 | 12 173.00 | 411 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |