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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AP Constructions | 2 591 443.00 | 623 937.00 | 1 967 507.00 | 2 591 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 129.00 | 23 169.00 | 24 960.00 | 48 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 572.00 | 647 106.00 | 2 365 467.00 | 3 012 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 023.00 | 11 646.00 | 6 377.00 | 18 023.00 |
BZ Autres créances | 425 412.00 | | 425 412.00 | 425 412.00 |
CF Disponibilités | 96 871.00 | | 96 871.00 | 96 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 007.00 | 11 646.00 | 529 361.00 | 541 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 579.00 | 658 752.00 | 2 894 827.00 | 3 553 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 877.00 | -75 536.00 | | -113 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 132.00 | -38 342.00 | | -57 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 990.00 | 2 916 123.00 | | 2 858 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003.00 | 9 424.00 | | 8 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 579.00 | 3 623.00 | | 5 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 660.00 | 3 791.00 | | 17 660.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | 599.00 | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 837.00 | 17 437.00 | | 35 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 827.00 | 2 933 559.00 | | 2 894 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 835.00 | 17 437.00 | | 27 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 523.00 | | 158 523.00 | 158 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 523.00 | | 158 523.00 | 158 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 067.00 | 163 325.00 | | 165 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 199.00 | 201 667.00 | | 222 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 132.00 | -38 342.00 | | -57 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 708.00 | | 1 865.00 | 3 010 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 708.00 | | 1 865.00 | 3 010 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 666.00 | 134 440.00 | 647 106.00 | 512 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 666.00 | 134 440.00 | 647 106.00 | 512 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 18 023.00 | 6 377.00 | 11 645.00 | 18 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 412.00 | 425 412.00 | | 425 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 435.00 | 431 789.00 | 11 646.00 | 443 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 837.00 | 27 835.00 | | 35 837.00 |