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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AP Constructions | 2 589 578.00 | 235 094.00 | 2 354 484.00 | 2 589 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 129.00 | 8 730.00 | 39 399.00 | 48 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 708.00 | 243 824.00 | 2 766 883.00 | 3 010 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BZ Autres créances | 298 850.00 | | 298 850.00 | 298 850.00 |
CF Disponibilités | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 561.00 | | 370 561.00 | 370 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 269.00 | 243 824.00 | 3 137 445.00 | 3 381 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 227.00 | -7 018.00 | | -45 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 265.00 | -38 208.00 | | -10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 508.00 | 2 984 773.00 | | 2 974 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 023.00 | 154 292.00 | | 151 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 937.00 | 166 206.00 | | 162 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 445.00 | 3 150 980.00 | | 3 137 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 937.00 | 154 306.00 | | 162 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 278.00 | | 162 278.00 | 162 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 278.00 | | 162 278.00 | 162 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 423.00 | 107 460.00 | | 164 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 689.00 | 145 668.00 | | 174 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 265.00 | -38 208.00 | | -10 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 708.00 | | | 3 010 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 708.00 | | | 3 010 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 403.00 | 134 421.00 | | 109 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 403.00 | 134 421.00 | | 109 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 023.00 | 151 023.00 | | 151 023.00 |
UX Autres créances clients | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 298 850.00 | | | 298 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 510.00 | 310 510.00 | | 310 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 937.00 | 162 937.00 | | 162 937.00 |