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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 554.00 | 496.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 363.00 | 3 652.00 | 2 711.00 | 6 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 190.00 | 14 004.00 | 18 186.00 | 32 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 603.00 | 18 210.00 | 563 393.00 | 581 603.00 |
BT Marchandises | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BZ Autres créances | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 624.00 | | 127 624.00 | 127 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 227.00 | 18 210.00 | 691 016.00 | 709 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 171.00 | -46 265.00 | | -43 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 202.00 | 3 094.00 | | -12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 44 627.00 | 56 829.00 | | 44 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 977.00 | 510 297.00 | | 454 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 140.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 125.00 | 102 131.00 | | 154 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 418.00 | 38 600.00 | | 33 418.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 1 809.00 | | 3 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 389.00 | 654 176.00 | | 646 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 016.00 | 711 005.00 | | 691 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 603.00 | | | 559 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 671.00 | 6 539.00 | | 11 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | 211.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 328.00 | 6 328.00 | | 11 328.00 |