| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 974.00 | 76.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 918.00 | 6 302.00 | 1 616.00 | 7 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 934.00 | 24 608.00 | 10 326.00 | 34 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 062.00 | 31 884.00 | 532 178.00 | 564 062.00 |
BT Marchandises | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 199.00 | 31 884.00 | 649 315.00 | 681 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 429.00 | -55 373.00 | | -5 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 887.00 | 49 944.00 | | -18 887.00 |
DL TOTAL (I) | 75 685.00 | 94 571.00 | | 75 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 901.00 | 416 815.00 | | 407 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 17.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 188.00 | 145 095.00 | | 136 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 991.00 | 26 338.00 | | 25 991.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | 5 302.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 631.00 | 593 567.00 | | 573 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 316.00 | 688 138.00 | | 649 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 569.00 | 9 533.00 | | 21 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 381.00 | | 826 381.00 | 826 381.00 |
FG Production vendue services | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 776.00 | | 843 776.00 | 843 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 189.00 | 9 164.00 | | 15 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 189.00 | 9 164.00 | | 15 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 189.00 | -9 164.00 | | -15 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432.00 | -1 642.00 | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 557.00 | 905 088.00 | | 851 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 443.00 | 855 144.00 | | 870 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 887.00 | 49 944.00 | | -18 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 347.00 | | 1 715.00 | 562 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 297.00 | | 1 555.00 | 41 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 687.00 | 7 197.00 | | 24 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | 210.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | 6 987.00 | | 23 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 188.00 | 136 188.00 | | 136 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 331.00 | 41 196.00 | 144 703.00 | 386 331.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 901.00 | 22 741.00 | 160.00 | 22 901.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 631.00 | 228 496.00 | 144 703.00 | 573 631.00 |