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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 764.00 | 286.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 363.00 | 4 925.00 | 1 438.00 | 6 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 934.00 | 18 998.00 | 15 936.00 | 34 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 347.00 | 24 687.00 | 537 660.00 | 562 347.00 |
BT Marchandises | 107 837.00 | | 107 837.00 | 107 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BZ Autres créances | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 478.00 | | 150 478.00 | 150 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 825.00 | 24 687.00 | 688 138.00 | 712 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 373.00 | -43 171.00 | | -55 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 944.00 | -12 202.00 | | 49 944.00 |
DL TOTAL (I) | 94 571.00 | 44 627.00 | | 94 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 815.00 | 454 977.00 | | 416 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 187.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 095.00 | 154 125.00 | | 145 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 338.00 | 33 418.00 | | 26 338.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | 3 681.00 | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 567.00 | 646 389.00 | | 593 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 138.00 | 691 016.00 | | 688 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 533.00 | 16 163.00 | | 9 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 759.00 | | 879 759.00 | 879 759.00 |
FG Production vendue services | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 509.00 | | 897 509.00 | 897 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 164.00 | 3 770.00 | | 9 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 164.00 | 3 770.00 | | 9 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 164.00 | -3 770.00 | | -9 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 642.00 | -1 941.00 | | -1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 088.00 | 912 995.00 | | 905 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 144.00 | 925 197.00 | | 855 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 944.00 | -12 202.00 | | 49 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 603.00 | | 2 744.00 | 559 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 553.00 | | 2 744.00 | 38 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 210.00 | 6 476.00 | | 18 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | 210.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | 6 266.00 | | 17 656.00 |