| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BZ Autres créances | 589 121.00 | | 589 121.00 | 589 121.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 093.00 | | 605 093.00 | 605 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 253.00 | | 605 253.00 | 605 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 315.00 | -5 429.00 | | -24 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 666.00 | -18 887.00 | | 25 666.00 |
DL TOTAL (I) | 101 351.00 | 75 685.00 | | 101 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 979.00 | 407 901.00 | | 343 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 217.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 573.00 | 136 188.00 | | 138 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 844.00 | 25 991.00 | | 4 844.00 |
EA Autres dettes | 16 303.00 | 3 335.00 | | 16 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 902.00 | 573 631.00 | | 503 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 253.00 | 649 316.00 | | 605 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 507.00 | 21 569.00 | | 19 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 313.00 | | 1 342 313.00 | 1 342 313.00 |
FG Production vendue services | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 468.00 | | 1 361 468.00 | 1 361 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 179.00 | 15 189.00 | | 10 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 111.00 | | | 523 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 962.00 | 15 189.00 | | 534 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 962.00 | -15 189.00 | | -9 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 955.00 | 851 557.00 | | 1 903 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 289.00 | 870 443.00 | | 1 878 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 666.00 | -18 887.00 | | 25 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 062.00 | | | 564 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 902.00 | 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 050.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 852.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 884.00 | 7 235.00 | 39 119.00 | 31 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | 76.00 | 1 050.00 | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 910.00 | 7 159.00 | 38 068.00 | 30 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 573.00 | 138 573.00 | | 138 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 472.00 | 324 472.00 | | 324 472.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 372.00 | 587 372.00 | | 587 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 253.00 | 605 253.00 | | 605 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 902.00 | 503 902.00 | | 503 902.00 |