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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 144 581.00 | 28 073.00 | 116 508.00 | 144 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 807.00 | 1 193.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 448.00 | 1 899.00 | 2 549.00 | 4 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 735.00 | 30 779.00 | 240 956.00 | 271 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BZ Autres créances | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CF Disponibilités | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 292.00 | 30 779.00 | 288 513.00 | 319 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 739.00 | 2 861.00 | | 19 739.00 |
DL TOTAL (I) | 25 600.00 | 5 861.00 | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 860.00 | 172 531.00 | | 141 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 144.00 | 43 541.00 | | 53 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 823.00 | 36 163.00 | | 34 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 017.00 | 46 886.00 | | 23 017.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 10 349.00 | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 913.00 | 309 470.00 | | 262 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 513.00 | 315 331.00 | | 288 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 912.00 | | 210 912.00 | 210 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 912.00 | | 210 912.00 | 210 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 962.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 203.00 | 157 187.00 | | 212 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 464.00 | 154 326.00 | | 192 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 739.00 | 2 861.00 | | 19 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 003.00 | | 96 804.00 | 271 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 071.00 | 271 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 071.00 | 151 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 296.00 | | 96 804.00 | 150 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 817.00 | 15 962.00 | | 14 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 817.00 | 15 962.00 | | 14 817.00 |